盛币网重磅发布,2020年比特币杠杆与做空最终指南

2020-6-30 47 阅读

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在过去的几年里,加密货币行业的交易员和投资者数量呈指数级增长,他们使用保证金交易来大幅增加市场上产生利润的潜力。

虽然保证金交易确实有增加利润的潜力,但它也会给在保证金交易前没有有效风险管理策略的新手带来额外的风险,这就是为什么充分了解比特币杠杆和做空是非常重要的。

比特币保证金交易绝不仅仅是买卖比特币的另一种方式,而是专业交易员和机构投资者在加密货币市场上最大限度地提高资本使用效率的一种必不可少的工具。

由于加密货币保证金交易的普遍性和重要性,我们正在深入研究加密货币行业的这一领域,首先研究比特币的实际情况,包括比特币早期的样子,然后研究它的工作原理,包括区块链技术的崩溃,然后研究比特币保证金交易的实际情况,最后研究2020年可用的若干最好的比特币保证金交易平台。

比特币是什么?

谁是中本聪?

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中本聪是一个神秘的人物或个人团体,2008年他们发布了现在很有名的比特币白皮书,概述了一种新型数字货币比特币的设计。

在接下来的几年里,中本聪是比特币风险敞口增长的关键人物,也是允许比特币运行的软件技术开发的关键人物。

Nakamoto接触并招募了最初的比特币核心开发者,他们将管理比特币代码库和所需的任何代码升级,同时也是第一个围绕比特币的社区的组建方,他们管理了一段时间。


2010年,Nakamoto突然停止了与比特币开发者和早期比特币社区的联系,从那时起,他就默默无闻地消失了,从此再也没有回来过。

在加密货币的故事中,中本聪是标志性的,由于围绕他身份的神秘,有许多阴谋论和调查,关于中本聪是谁。

此外,一些著名的加密货币社区成员声称自己实际上就是中本,包括Craig Wright,尽管这在很大程度上已经被比特币社区揭穿。

比特币的早期是什么样子的?

在比特币诞生的早期,它确实是在线金融的狂野西部,用户数量少得多,按单位计算持有的比特币数量多得多,没有任何监管,只有极少数地方可以聚集在一起交易比特币。

此外,2020年的加密货币与早期的加密货币之间的一个很大区别在于,不像今天有成千上万种加密货币,那时只有真正的比特币值得关注。

这并不是说没有其他的加密货币,事实上,例如莱特币已经存在了很长一段时间,然而当人们谈论加密货币时,唯一真正重要的是比特币。


当时比特币的用例也很有限,因为它的主要使用方式是在暗网上进行交易,在很长一段时间里,这不仅是比特币的主要使用场景,也是它唯一真正重要的使用场景。

然而,随着社区和行业规模的增长,越来越多的人开始出于不同的原因使用比特币,如今全球比特币交易中只有一小部分与暗网交易有关。
此后比特币发生了怎样的变化?

如今,比特币已不再是一种广为人知的,广受怀疑,主要被犯罪分子使用的隐蔽的金融工具,而是在主流媒体,主流金融行业和整个主流领域中占据了重要地位。

关注于比特币和加密货币的新闻故事如今屡见不鲜,而且极有可能的情况是,即使你的大多数家庭成员并不确切知道比特币是如何工作的,但他们几乎都听说过它,其中一些人甚至可能使用过它。

几年前的情况并非如此,当时世界上只有很小一部分人接触到比特币,而大多数了解比特币的人都怀疑它是一个完全的骗局。

如今,有数百万美元的投资从主流传统金融市场流入全球加密货币市场,这意味着比特币的合法性,即使在今天的股市交易员和对冲基金看来也是如此。

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比特币是如何工作的?

什么是区块链?

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在创造“比特币”这一术语,创造加密货币概念的同时,中本还在世界上发布了一项新技术,将用于为加密货币提供动力,并允许其以去中心化的方式发挥作用,而这正是加密货币的主要特质。

虽然加密货币本身是一种革命性的数字货币交易方式,但加密货币背后被称为“区块链”的技术在许多不同的战线上绝对是革命性的。

首先,过去曾有过数十次创建数字货币的尝试,但都以惊人的失败告终,失败的原因也各不相同,但最常见的原因是网络的过度集中化为政府和监管机构关闭这些货币提供了一个简单的途径。


与之前所有类型的数字货币不同,中本聪开发加密货币是为了使用区块链,而区块链是一种允许分布式各方在完全去中心化的价值共享网络中协同工作的技术。

这在实际意义上意味着,如果你看看比特币网络和它背后的软件,你试图找到一台能够关闭的计算机来关闭它,你找不到,因为它并不存在。

相反,运行比特币的软件被复制,并在数千台计算机上同时更新,这样,所有连接在一起的计算机都存储着相同的比特币区块链代码和数据。


虽然从表面上看,这似乎并不令人印象深刻,但开发一个允许一群互不信任,甚至互不了解的人以这种方式分享价值的系统的复杂性是令人难以置信得困难。

这就是为什么比特币不仅持续存在,而且兴旺发展,在那段时间里它的价值增长了数十万倍。

人们在哪里买卖比特币?

虽然许多人认为比特币是一种数字货币,但它也是一种数字资产,类似于股票,可以买卖和交易。

在比特币诞生的早期,一旦有足够多的人拥有它并希望一起交易,那就是建立交易平台,这些平台是专门为便利不同人之间的加密货币交易而设计的。

最早的主要加密货币交易所叫做Mt.Gox虽然有更早的交易所,但这个特定的交易所是比特币历史上最大的交易所,按百分比计算,通过它转移的比特币数量最多。


是Mt.Gox不仅是2012年至2014年间唯一真正买卖比特币的地方,但在2014年该平台最终崩溃时,全球70%的比特币交易都是在这个平台上进行的。
然而,通过一次有争议的黑客攻击,比特币在一天内损失了数亿美元,Mt.Gox不复存在,取而代之的是一些不同的平台。

随着我们在加密货币的生活中更进一步,交易平台的数量成倍增长,用户的数量也是如此。

是什么赋予了比特币价值?

比特币具有价值的原因可以分为许多次要原因,但所有这些原因都有一个共同点,那就是它们提供了解决问题的方案和机会,而这些方案和机会是现存的金融系统所无法提供的。

例如,为了将100万美元从一个国家的银行账户转到另一个国家的银行账户,通常需要几天的时间,费用可能很高,而且在一个高度许可的系统中,还需要提供大量的监管文件。

与此相反,最近,甚至在过去几周的也出现了价值数亿美元比特币的交易,交易成本不到1美元,为了完成交易而花费的时间不到30分钟,不需要任何银行机构,监管机构,或政府的许可,并为交易双方提供了使用支付处理器或银行所无法获得的广泛利益。


除了这些重要的事实之外,人们在使用加密货币进行支付时还发现了其他显著的优势。

比特币交易和所有权的这种伪匿名性质,让威权和独裁国家中受迫害和持不同政见的群体能够获得资金,并继续金融运作,即使他们正受到所在国家政府的金融迫害。

此外,另一个很好的例子是,与高度恶性通货膨胀的货币相比,加密货币的相对稳定性和容易获得性。

在2013年塞浦路斯金融危机期间,以及最近持续数年的委内瑞拉金融危机期间,我们都看到两国人民将财富从当地恶性通胀的法定货币大规模转移到比特币上,有效地保护了他们的财富,使其不再贬值,而主流金融行业一直无法提供解决方案。

什么是比特币保证金交易?

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比特币保证金交易是一系列工具的名称,这些工具可以用来在交易比特币时产生更高的利润。

比特币保证金交易背后的基本原理是,交易者将从经纪人那里借入资金,以创建两种类型的交易之一,而这两种交易都使用借入的资金,从而获取不使用保证金交易的交易员通常无法获得的机会。

比特币保证金交易的两种主要方式是比特币杠杆交易和比特币做空交易。


虽然这两种策略都有相似之处,都依赖于从经纪人那里借入资金,但这也是相似之处所在–因为这两种策略实际上彼此非常不同,而且通常用于完全不同的原因。

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然而,这两种策略的相同之处在于,它们的使用是强大的,因为它可以极大地提高正常实操的盈利能力。

什么是比特币杠杆?

比特币杠杆是指从经纪人那里借入资金的过程,其目的是创造出比给定投资金额的典型交易规模大得多的交易。

使用杠杆的比特币交易员的目标是,通过创造一个相较于通常交易额可能高出几倍的交易,以尽可能高效的方式利用他们可用的投资规模。

这是通过交易者向经纪人提供他们所拥有的投资金额来实现的,这被称为“保证金”,然后从经纪人那里获得更多的资产作为回报,这些资产用于创造交易。


导致产生更高利润的机制是,例如,对于1000美元的保证金,可以应用10倍杠杆,这意味着该交易的有效规模将相当于投资10000美元,而不是仅仅投资1000美元。

当我们考虑到,当资产价格变动时,通常每赚1美元的利润,而现在进行交易,就会赚10美元的利润时,这才真正开始显示出使用杠杆提高的盈利能力。

什么是比特币做空?

比特币做空是指从经纪人那里借入资金,以便在资产价格下跌时而不是在资产价格上涨时进行交易,从而产生利润的过程。

这里的过程是交易者找到一种他们认为在不久的将来会贬值的资产,然后从经纪人那里借入一定数量的资产,然后立即卖出借入的资产。

然后,你的交易者会等到资产的价格低于他们担保的交易者开仓的原始价格,然后他们会以更便宜的价格卖出回购相同数量的资产,偿还给经纪人他们借入的数量,并保留差额作为利润。

做空是任何专业交易员工具库中必不可少的一部分,需要经常理解和使用,以便能够在不仅仅是低买高卖的情况下产生利润,这是令人难以置信得具有约束性。

比特币保证金交易平台哪里最好?

PrimeXBt

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PrimeXBT盛币网是全球领先的比特币保证金交易平台,如今每天管理价值高达20亿美元的全球交易,同时还提供对广泛的资产类别,工具,特性和功能的访问。

PrimeXBT的交易员在比特币上享有业界领先的高达100倍的杠杆,然而,这也适用于包括ETH,EOS,LTC和XRP在内的广泛的其他加密资产,而在包括股票指数,外汇和大宗商品在内的广泛的传统资产上则可获得高达1000倍的杠杆。

PrimeXBT以引入并集成了加密货币市场上一些最强大的利润生成工具而闻名,其独特功能包括PrimeXBT的Turbo平台(允许在30秒内生成高达90%的利润)以及PrimeXBT的Covesting模块beta(允许创建点对点投资基金的社交交易平台),该平台可以共同增加初学者和专家交易员的利润。


加密货币保证金交易者蜂拥至该平台,因为其直观的UI,提供了一个易于使用和令人愉快的设计,也使得在该平台上实施先进和简单的策略变得更为容易。

PrimeXBT是一个领先的,专业制作的交易平台,拥有一个强大的交易引擎,每秒可执行多达12000笔交易,每笔交易的平均执行时间为7.2毫秒。

此外,该平台还将银行级别的安全纳入了保护用户和防止黑客攻击的平台中,同时该平台的无KYC特性允许交易者在不到2分钟的时间内注册并为其账户提供资金,只需提供电子邮件地址即可完成此操作,而无需提交具有入侵性的个人信息。

Kraken

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Kraken是至今仍在运行的最古老的加密货币交易平台之一,尽管多年来有许多其他加密货币交易平台来来去去,但Kraken适应了时代,在需要时进行了现代化,至今仍是业内基石交易平台之一。

过去几年,Kraken一直在与一系列内部问题作斗争,其中包括一个以故障著称的交易引擎,在交易频繁期间会冻结,导致平台上交易者的资金损失。
虽然这是一个问题多年来,似乎Kraken最近克服了这一问题,除了升级他们的交易引擎外,平台还升级了用户界面,使之更加现代化,并为平台添加了广泛的保证金交易功能。


然而,与为加密资产提供高达100倍杠杆的PrimeXBT不同的是,Kraken保证金交易员只能获得高达5倍的杠杆,这要低得多,对于加密货币行业的顶级保证金交易平台而言,这被认为是不足的。

然而,如果Kraken确实决定增加平台上可用的杠杆,以与其他主要的加密货币保证金交易平台保持一致,那么我们可以看到该平台进一步的巨大成功和增长。

2020年利用比特币保证金交易获利的最佳方式有哪些?

暴涨时做空,抛售时长期持有

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金融交易中常用的一种策略是均值回归,即当资产价格明显偏离其所处的平均轨迹时,资产价格在某个时间点回归到平均水平的可能性就会增加。

这既可以适用于价格的急剧上涨,也可以适用于价格的急剧下跌,在加密货币市场中被称为抽水和抛售,这种策略在保证金交易时特别有用,因为利用做空对于能够从抽水交易中获利至关重要。

这种策略需要等待价格在一个方向或另一个方向出现大幅上涨,然后根据资产向哪个方向移动,对资产进行做空或做多。
虽然这种策略没有保证,但它比许多其他策略有更高的成功概率,因为市场上其他人在卖出或买入一种被高度超卖或过度抛售的资产时,背后都有心理因素。

平缓趋势中使用杠杆

在横盘交易中,通常很难获利,因为上涨趋势和下跌趋势之间有规律的振荡,而且任何上涨或下跌的短线运动产生利润的潜力相对有限。

作为一种继续能够成功地在平淡趋势中产生利润的方式,许多交易者使用杠杆,以便在任何方向上的微小波动被放大到他们能够产生与正常水平相当的利润的点。

虽然通常交易员可能会等待比特币价格移动数百美元以产生值得的利润,但在平盘交易期间应用100倍杠杆,只有几美元的移动将等于正常交易中如果有数百美元的移动通常会看到的相同数额的利润。

虽然这种策略可能有风险,但它也是一种很好的方法,可以使交易员在市场上获利的时间最大化,因为在任何给定的一周或一个月中,交易通常会在较长的时间维持相对平淡。

利用更高的杠杆获得更高的利润

虽然有一些平台提供最高3倍或5倍的杠杆,但如果在融资融券交易平台使用杠杆,则有很大的盈利潜力,因为融资融券比率较高。

虽然杠杆有时会被较新的和经验较少的交易员误解,但专业交易员通常使用高杠杆,因为他们知道这是金融市场中最有效的资本使用方式。

这意味着,如果你有100美元要投资,没有比使用尽可能高的杠杆和尝试应用最大概率的策略更有效和更有利可图的投资方式了。

每当考虑杠杆交易时,应考虑的第二个问题是使用有效的风险管理,以便最大化利润潜力,同时最小化风险潜力。

总而言之:2020年的比特币杠杆与做空

几十年来,杠杆和做空一直是传统市场中必不可少和常用的工具,在对冲基金和机构投资者等专业交易员中,它们是日常交易和投资的主要工具。

在加密货币行业内,保证金交易正迅速变得更加流行,自2017年前后以来,保证金交易出现了巨大的繁荣,如今,保证金交易在整个加密资产市场中得到了广泛使用和普遍理解。

在制定利用加密货币创造利润的战略和战术时,交易员不应忽视与做空和杠杆相关的保证金交易,其原因是这是加密市场中使用资本的最有效方式。

对于专业的比特币保证金交易平台来说,不限于我们上面列出的券商和交易所更远,它们是加密资产交易的顶层,为开发加密货币保证金交易策略提供了安全和有利可图的环境。